Portal Lama
Masuk
Masuk dengan email Anda atau kredensial MT4 Anda.
Proprietary trading, yang umumnya disebut sebagai prop trading, menggambarkan praktik di mana trader melakukan aktivitas trading menggunakan modal dari perusahaan prop atau lembaga keuangan, bukan modal mereka sendiri. Para trader ini berpartisipasi di berbagai pasar keuangan dan menggunakan berbagai instrumen keuangan, termasuk saham, opsi, futures, dan contracts for difference (CFDs). Tujuan utama prop trading adalah menghasilkan keuntungan bagi institusi menggunakan modal yang dialokasikan oleh perusahaan.
Meskipun beberapa perusahaan bergerak secara eksklusif dalam prop trading, hal ini juga dipraktikkan oleh:
Sebuah perusahaan prop adalah perusahaan yang memberikan akses modal kepada trader-nya. Sebagai imbalannya, trader berbagi persentase keuntungan yang mereka hasilkan dengan perusahaan.
Individu menghadapi banyak hambatan dalam perjalanan mereka untuk menjadi trader profesional. Meskipun kurangnya modal yang cukup adalah hambatan yang paling jelas, mereka juga mungkin kekurangan akses terhadap teknologi, data pasar, dan alat. Perusahaan prop dapat membantu individu berbakat memajukan karir trading mereka dengan menyediakan modal, pelatihan, dan dukungan umum.
Struktur perusahaan prop sangat bervariasi. Beberapa perusahaan prop trading memiliki kantor fisik dan menyediakan meja kerja bagi trader mereka. Lainnya beroperasi sepenuhnya secara jarak jauh, menerima trader ke dalam program mereka dari seluruh penjuru dunia.
Jika Anda ingin memilih perusahaan prop, lihat perbandingan kami tentang delapan perusahaan proprietary trading terbaik.
Individu yang melakukan trading menggunakan dana milik perusahaan sendiri, bukan dana klien, dikenal sebagai prop trader. Untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, mereka biasanya berpartisipasi dalam trading spekulatif, yang dapat melibatkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang.
Perusahaan prop trading biasanya memberikan otonomi kepada trader mereka dalam membuat keputusan trading. Namun, mereka menetapkan batas ketat yang dikenal sebagai tingkat maximum drawdown. Jika kerugian trader mencapai ambang batas yang telah ditentukan ini, perusahaan akan mengintervensi dan menangguhkan aktivitas trading trader untuk memitigasi risiko keuangan lebih lanjut.
Prop trader mendapatkan seluruh atau sebagian besar penghasilan mereka dari pembagian keuntungan yang mereka hasilkan di pasar keuangan bersama perusahaan prop yang menyediakan modal.
Meskipun prop trader menghadapi tantangan pasar yang sama seperti trader independen, mereka mendapat manfaat dari modal institusional, teknologi, dan interaksi langsung dengan para profesional berbakat lainnya.
Ketika seorang trader diterima oleh perusahaan prop trading, mereka mendapatkan alokasi modal tertentu untuk diperdagangkan. Besaran alokasi modal ini, serta proporsi keuntungan yang berhak disimpan oleh trader, bervariasi tergantung pada tingkat pengalaman trader dan rekam jejaknya.
Prop trader menerapkan berbagai strategi trading, mulai dari trading jangka pendek hingga swing dan position trading. Demikian pula, trader dapat menggunakan analisis fundamental, analisis teknikal atau kombinasi keduanya saat mengevaluasi pasar.
Meskipun manajemen risiko tetap kritis, trading atas nama perusahaan prop tunduk pada parameter risiko yang ketat dan pengawasan lebih intensif untuk membatasi eksposur modal perusahaan terhadap potensi kerugian.
Untuk menjelaskan cara kerja perusahaan prop, kami akan menggunakan analogi hedge fund.
Hedge fund bergantung pada klien yang menyediakan modal kepada perusahaan. Manajer dana pada akhirnya bertanggung jawab kepada klien mereka, yang menerima rata-rata 60-80% dari keuntungan yang dihasilkan.
Sebaliknya, perusahaan prop tidak menerima klien sebagai investor. Sebaliknya, mereka menggunakan modal perusahaan mereka sendiri untuk menghasilkan keuntungan di pasar keuangan. Ini memberi mereka kebebasan, fleksibilitas yang lebih besar, dan kesempatan untuk mempertahankan persentase yang lebih besar dari keseluruhan imbal hasil.
Bagi trader yang ingin mengakses modal perusahaan prop, jalur paling umum adalah melalui akun trading bermodal.
Perusahaan prop menghasilkan pendapatan melalui beberapa aliran, tergantung pada struktur dan model operasional mereka.
Sumber pendapatan utama bagi sebagian besar perusahaan prop adalah bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh trader mereka. Misalnya, trader yang menghasilkan $100.000 keuntungan selama periode tertentu dan memiliki perjanjian bagi hasil 80/20 akan menerima $80.000, sementara $20.000 sisanya masuk ke perusahaan. Meskipun trader mendapatkan bagian yang lebih besar, perusahaan mendapat manfaat dari pengerahan modal kepada sejumlah besar trader secara bersamaan.
Axi Select mengikuti model ini secara eksklusif, yang berarti kepentingannya selaras langsung dengan kesuksesan trader.
Banyak perusahaan prop mengenakan biaya sekali bayar atau berulang kepada trader untuk berpartisipasi dalam evaluasi atau tantangan sebelum menerima pendanaan. Ini telah menjadi aliran pendapatan yang signifikan, dan bagi beberapa perusahaan, menjadi aliran pendapatan utama. Trader membayar biaya terlepas dari apakah mereka lulus tantangan, yang berarti perusahaan dengan tingkat kegagalan tinggi dapat menghasilkan pendapatan substansial hanya dari biaya evaluasi. Itulah mengapa mengevaluasi model bisnis sebuah perusahaan penting: perusahaan yang mengambil keuntungan terutama dari tantangan yang gagal memiliki insentif yang berbeda dari perusahaan yang mengambil keuntungan terutama dari trader yang sukses.
Axi Select tidak mengenakan biaya evaluasi atau biaya bergabung apapun, menghilangkan potensi konflik kepentingan ini sepenuhnya.
Beberapa perusahaan mengenakan biaya langganan atau keanggotaan yang berkelanjutan untuk mempertahankan akses ke program, alat trading, atau sumber daya pendidikan.
Beberapa perusahaan prop, terutama yang memiliki kantor fisik atau program pelatihan yang mapan, menghasilkan pendapatan tambahan dengan menjual kursus pendidikan, menyediakan akses ke perangkat lunak proprietary, atau melisensikan infrastruktur trading mereka.
Prop trader menghasilkan uang dengan mendapatkan bagi hasil, yaitu persentase dari keuntungan yang mereka hasilkan menggunakan modal perusahaan. Ini adalah sumber pendapatan utama mereka.
Persentase yang diterima trader bervariasi tergantung perusahaan dan program. Sebagian besar perusahaan prop saat ini menawarkan bagi hasil mulai dari 80% hingga 100%, meskipun kondisi yang melekat bervariasi secara signifikan. Perusahaan yang menawarkan pembagian yang lebih tinggi sering beroperasi pada akun simulasi dan mengenakan biaya evaluasi di muka, yang berarti trader mempertaruhkan uang mereka sendiri sebelum menerima pembayaran apapun.
Axi Select, sebaliknya, menawarkan hingga 80% pada akun trading nyata tanpa biaya bergabung, yang berarti trader menyimpan bagian dari keuntungan nyata sejak hari pertama, tanpa komitmen keuangan di muka.
Di luar bagi hasil standar, beberapa perusahaan menawarkan komisi untuk mereferensikan trader baru ke program.
Prop trading dapat memberikan beberapa keunggulan berbeda bagi trader individu:
Meskipun ada manfaat signifikan dalam prop trading, namun tidak terlepas dari kelemahannya:
Persyaratan masuk untuk bergabung dengan perusahaan prop sangat bervariasi. Misalnya, perusahaan prop tradisional yang tradernya berbasis di kantor fisik, dilengkapi dengan infrastruktur institusional yang canggih, dan didukung oleh pelatihan internal yang ekstensif akan memiliki persyaratan masuk yang ketat, proses seleksi yang panjang, dan jumlah posisi terbuka yang terbatas.
Di sisi lain, perusahaan prop jarak jauh yang fokus menyediakan akun bermodal secara online membuat jauh lebih mudah bagi trader berbakat untuk bergabung. Dalam pengaturan jarak jauh yang umum, trader membayar biaya bergabung atau langganan sebelum berpartisipasi dalam tantangan atau periode penilaian. Mereka harus menunjukkan kemampuan trading di akun demo sambil mematuhi batas maximum drawdown yang ketat dan target keuntungan. Jika trader berhasil menyelesaikan tantangan, mereka diterima ke dalam program dan menjadi layak untuk peningkatan pendanaan di masa depan.
Axi Select adalah program alokasi modal unik yang dirancang untuk membantu trader mencapai tujuan trading jangka panjang mereka. Tidak seperti banyak program lain, bergabung dengan Axi Select adalah 100% gratis dan tidak memerlukan pembayaran biaya registrasi, evaluasi, atau keanggotaan kapanpun.
Trader berbakat dapat menyimpan hingga 80% keuntungan yang dihasilkan dan mendapat manfaat dari alat trading canggih, analisis pasar, dan konten pendidikan saat mereka maju melalui enam tahap program.
Axi Select memberikan Edge Score kepada setiap peserta. Metrik ini membantu trader melacak kemajuan mereka dan secara otomatis memajukan mereka ke tahap berikutnya dari program, membuka pendanaan tambahan. Edge Score mempertimbangkan komponen-komponen berikut:
Program |
Axi Select |
Standar industri |
| Biaya pendaftaran | Tidak | Ya |
| Lulus evaluasi | Tidak | Ya |
| Kondisi trading yang ketat | Tidak | Bervariasi |
| Jumlah percobaan | 3 | 1 |
| Leverage | 100:1 | Bervariasi, mayoritas kurang dari 100:1 |
| Jenis akun | Akun trading nyata | Demo |
| Alat tambahan | Dashboard/Leaderboard, Edge Score, Trading Room |
Bervariasi |
* Biaya lain dan setoran minimum berlaku
Informasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai rekomendasi; atau penawaran untuk membeli atau menjual; atau ajakan untuk melakukan penawaran membeli atau menjual sekuritas, produk keuangan, atau instrumen apa pun; maupun untuk berpartisipasi dalam strategi trading apa pun. Informasi ini disusun tanpa mempertimbangkan tujuan, kondisi keuangan, atau kebutuhan Anda. Setiap referensi terhadap kinerja masa lalu dan proyeksi bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Axi tidak memberikan pernyataan maupun menerima tanggung jawab apa pun terkait keakuratan dan kelengkapan isi dalam publikasi ini. Pembaca disarankan untuk mencari nasihat profesional mereka sendiri.
FAQ
Prop trading adalah praktik di mana trader melakukan aktivitas trading menggunakan modal dari perusahaan prop atau lembaga keuangan, bukan modal mereka sendiri.
Perusahaan prop trading adalah perusahaan yang terdiri dari trader yang berdagang menggunakan modal perusahaan.
Trader bisa menjadi karyawan penuh waktu atau peserta independen dalam program alokasi perusahaan.
Program alokasi modal mengacu pada proses mendistribusikan sumber daya keuangan di antara berbagai strategi trading atau trader individu berdasarkan kinerja, profil risiko, dan potensi imbal hasil mereka.
Prop firms mendanai trader untuk mendapatkan persentase dari keuntungan trading mereka, yang merupakan pendapatan utama mereka. Tergantung pada model bisnis mereka, beberapa perusahaan juga menghasilkan pendapatan tambahan melalui biaya langganan, tantangan evaluasi, dan kursus pendidikan.
Bergabung dengan perusahaan prop trading menawarkan trader berbakat akses ke modal yang jauh lebih besar, alat trading canggih dan data feed, serta kesempatan untuk berjejaring dengan rekan profesional.
Prop trading melibatkan risiko pasar yang melekat, seperti bentuk trading apapun. Namun, perusahaan prop sering menanggung sebagian besar risiko keuangan dengan menyediakan modal. Perusahaan standar biasanya membatasi risiko trader pada kehilangan biaya langganan atau evaluasi di muka jika mereka gagal dalam tantangan.
Tidak selalu.
Meskipun Anda harus menunjukkan manajemen risiko yang konsisten dan keterampilan untuk berkembang, bergabung dengan program alokasi modal tidak selalu membutuhkan pengalaman profesional puluhan tahun, karena program individual menyesuaikan persyaratan masuk mereka untuk menemukan bakat mentah.
Ya. Axi Select secara khusus diciptakan untuk memberi trader berbakat kesempatan menerima pendanaan tanpa membayar biaya langganan, evaluasi, atau bergabung di muka.
