Rollover dei contratti future CFD
A causa dell'attuale contratto future sottostante, di tanto in tanto gli indici interessati non saranno disponibili per un breve periodo mentre i rollover /swap vengono applicati. I rollover vengono applicati alla fine della giornata di negoziazione nei giorni indicati nella tabella sottostante. Il tempo di inattività previsto per il processo di rollover non è superiore a un'ora. Una volta che il contratto riprende a negoziare, verrà applicato un rollover/swap che terrà conto della differenza di prezzo dei mesi del contratto. Tutti gli altri prodotti verranno scambiati normalmente durante questo periodo.
Index Futures CFD Rollovers
July | August | September | |
| CAC40.fs | 11-Jul | 15-Aug | - |
| CHINA50.fs | 25-Jul | - | - |
| HSI.fs | 25-Jul | 22-Aug | - |
| VIX.fs | 18-Jul | 15-Aug | 12-Sep |
Avviso importante
Le date di scadenza sono corrette al momento della pubblicazione, ma potrebbero essere aggiornate senza preavviso.
Che cos’è il rollover di un contratto CFD?
Il rollover di un contratto CFD si verifica quando un trader mantiene la propria posizione oltre la data di scadenza del contratto. Nel trading di futures, la data di scadenza indica l’ultimo giorno in cui un contratto può essere negoziato. Prima della scadenza, i trader hanno tre opzioni principali:
- Chiudere la posizione (compensare o liquidare)
- Regolare il contratto
- Effettuare il rollover su un nuovo contratto
Il rollover consiste nel trasferire una posizione da un contratto prossimo alla scadenza (contratto del mese corrente) a un contratto con una scadenza più lontana, evitando così i costi o gli obblighi associati al regolamento del contratto. Questo processo è neutrale in termini di profitto, il che significa che il rollover di per sé non comporta alcun guadagno o perdita finanziaria immediata.
